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投资理念 5G为什么那么受资金青睐,以及5G的周期投资理念

发布时间:2019-10-02 08:04:32   来源:网络 点击 :
5G为什么那么受资金青睐,以及5G的周期投资理念
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原文标题:5G为什么那么受资金青睐,以及5G的周期投资理念
原文发布时间:2019-09-06 09:12:52
原文作者:华研数据。
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蓝色经纬

近期科技股的涨势喜人,今年以来尤其以5G为首的板块涨幅巨大,带来了巨大的赚钱效应。但是相信很多投资者都未来得及上车,错失赚钱机会,实在可惜。

很多朋友一定想知道,5G到底还能不能上车,还有哪些股可以买。急大家之急,是我写这篇文章的原因。下面就分别从5g的地位和周期性来谈谈5g的投资机会,整篇文章力求言简意赅。

一、为什么说5G会带来巨变,而4G时代没有这种说法

中国的5G产业被外部打压是大家所公知的,为什么4G时代没有呢?这就要谈谈5G相比较4G的进步之处。5G相比较4G主要有两个特点,1.速度更快,流量更大。2.延迟更短,响应时间更短,连接更广。第一点,大家从1G到4G时代都体验到了,就是上网速度更快了,当然这个进步也带来了巨大的变化,比如高清视频,网络电视,以及抖音,快手等等软件应用。这点上,5G可以催生出云计算、云游戏等等行业。但是5G真正带来的变化不在第一点,而在于第二点。

第二点,延迟更短,连接更广。5G可以做到小于1毫秒的响应时间。同时连接的终端数也更多,可以达到110亿个。比如远程医疗,过去由于从指令下达到机器反应的延迟过高,很多远程遥控的医疗都无法实现。再比如大热的无人驾驶,也是由于数据传输的延迟时间过长,目前还没有大规模推广。以及其他的大规模智能制造,远程遥控,随着5G的落地,均可以大规模的实现和应用了。

连接更多的终端设备才能真正实现万物互联,从汽车,手机,电视,各种智能穿戴,机器人均能在5G时代实现万物互联。5G时代不仅仅满足了普通消费者的需要,还将由于它的第二个特征大规模的改变我们的生产方式。在5G时代无人工厂将来不再是个遥远的梦想。从这方面说,5G它不仅仅只有普通老百姓理解的速度更快。正是因为5G技术如此重要,因此两个大国均抢先想实现技术制霸。

二、5G具有极强的周期性

5G作为国家投资的重要产业,其不光投资具有周期性,最终带来的各个行业的巨变也有前后顺序,这带来了资本市场相关股票反应时间先后以及长短的周期性。想象一下,当5G炒作东方通信为首的概念时候,你死死抱着5Gpcb板和手机概念股,这是一种什么样的感觉。5G的周期性主要分为基建、终端硬件、应用软件,三个周期。

1.基建

基建方面主要有主设备商,射频端,天线等。射频端的pcb基本上从2019年开始可以炒作到2020年上半年。相关个股有沪电股份,生益科技,深南电路。由于5G前期建设,pcb产能供给不足,同时要求技术较高的多层电路板,行业又是重资产型,一时间扩产较难,造成短期供需失衡,导致各个pcb很多公司毛利率提高,随着几个大的pcb企业明年新增产能的落地,pcb行业与下游企业的议价能力将大大降低,随之想象力也会下降很多。当然基建方面还有主设备商,天线,射频芯片等,这里我不详细在叙述各个行业特性。点几个比较正宗的股票。主设备商:中兴通信。天线:通宇通讯,飞荣达。射频芯片:东山精密,大富科技。这是个强周期行业,5G基建建设主要在今年下半年开始,那么厂商在上半年就开始生产,那么最好的埋伏时间是今年年初。这个行业技术门槛低,大概机构兑现的时间是今年年底到明年上半年。另外还有光电端,由于短期业绩短期弹性差,但持续性要较上面的更好。光电端主要是光迅科技和新易盛。

2.终端

5G带来的终端机会,目前来看主要在5g手机,智能穿戴,后期还有无人驾驶的智能汽车。手机,今年是4g时代最后一年,今年手机出货量总体应该是下降的。但是由于各个5g手机提前发布了,5g手机概念题材提前炒作了。但是5g换机潮带来的真正的业绩体现应该是在2020年年中开始。5G手机由于5G的特性主要的弹性体现在射频端、摄像头端、显示屏端。射频端:天线主要是信维通信,硕贝德,电连技术;芯片是卓胜微,信维通信;pcb是东山精密,鹏鼎控股,弘信电子。摄像方面:韦尔股份,欧非科技,水晶光电。显示屏后期由于柔性屏幕的大规模推广,也存在机会。主要是京东方A,和深天马。总体而言,从华为和苹果未来的新机来看,各个厂家更加注重摄像方面的提升,未来摄像这个环节的长线价值巨大。5G手机行业股价爆发和机构兑现时间大概是明年下半年。

智能穿戴亦是终端领域里面一个较大的机会。今年苹果tws耳机大火,带起来国产tws一阵热。随着5g的普及VR ,AR技术也将落地。各种智能穿戴都将出来,到底还会出现什么样的穿戴设备这个需要极大想象力了。目前还在想象的阶段,确定性较低,相关股票主要涉及歌尔股份。由于智能穿戴设备层出不穷,此行业爆发时间和兑现时间没有明确预测,需紧跟具体产品。

5G最终的目的是实现万物互联。让所有物都变得智能,让它们能计算,能输出,有智能,比如智能空调,智能电视,智能洗衣机,智能家庭机器人等等。这些就需要给物加上芯片。与智能手机需求不同,物联网芯片对计算和制程要求没那么高,更注重功耗、成本,这正是中国公司的优势所在。MCU芯片有望迎来增量。预计2020年市场空间209亿美元,32位mcu由2005年的28%提升到2020年的66%的占比。国内做mcu芯片主要是中颖电子、朗科智能、和而泰、兆易创新。前面几家,主要是做下游家电,是8、16位mcu。很明显物联网时代,兆易创新(32位)会是那只最受幸运女神眷顾的股票。同样做mcu芯片的还有,科创板股票乐鑫科技,主要是做wifi的mcu芯片。物联网行业,业绩爆发时间和持续时间最长,但是阶段性爆发强度弱,现不作具体预测。

3.无人驾驶

传统汽车是个百万亿元的大市场。美日欧都因为汽车行业的纠纷矛盾不断。目前无人驾驶具体技术已经较为成熟,这里我不具体描述,可以说万事具备就差5G了。过去汽车由于是燃油机行业,主要是机械方面的变化,一直没有巨大的突破。随着5G,新能源的落地,汽车电子将带给汽车行业巨大变化,汽车智能化可期。这个行业未来会进行新一轮的洗牌。另外今年以来汽车行业进入低谷,随着经济的好转,有望走出底部。但是这里不推荐汽车整车企业,因为汽车整车企业毛利率实在太低了,比如龙头上汽集团销售毛利率才12%。这里推荐汽车零部件和汽车电子公司。主要包括:地图(四维图新),汽车电子(闻泰科技安世半导体,德赛西威),传感器(高德红外,韦尔股份,耐威科技),摄像头(欧菲科技,水晶光电)。

三、5G投资的定性

5G既是一场巨大的主题投资,出现十倍股东方通信,其他概念牛股不计其数。也是一场巨大的价值投资如今年的pcb板块。这需要投资者慧眼识珠,能够辨别谁是炒作者,谁是价值者。随着5G逐步落地,相关行业的业绩释放将慢慢体现出来,黑马变白马的股票也许股价上的反应也就在几个月的时间让你目瞪口呆。5G涉及的行业巨大,相关股票有几百个。这个产业链巨大,想象力空间巨大。上文5G各个环节业绩释放期具有一定的时间差,一般而言都是需要提前布局的。近期资本市场火热,PCB、手机、物联网可以说是齐涨,但是巨大的涨幅背后必然会带来回调。在回调的周期内,去寻找那些业绩在明年或者以后释放个股的布局机会显然更为理智。5G大规模的商用从2020年才刚刚开始,机会巨大,绝对不是在几个月内就走完的行情!

最后此文的目的,是让各位了解5G的周期性,而不是推荐股票,5G带来的机会巨大同时相关公司收益也具有不确定性,同时涉及行业和股票过多,无法一一详细列举,请见谅。文中没有的股票不代表,就不是好股票,不是受益的股票。


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原文作者:华研数据。

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