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期市全线飘红!燃油飙涨;棚改专项债将恢复发行,黑色拉升,螺纹会有大行情? 2020 曹德旺

发布时间:2020-07-14 06:45:59   来源:网络 点击 :

  5月6日,国内期市收盘多数上涨,塑料、原油涨逾5%,燃油涨逾4%。黑色系多数上涨,不锈钢涨逾3%、双焦、热卷、螺纹涨逾1%;基本金属飘红,沪锡、沪铅、沪铝涨逾1%;农产品(000061,股吧)涨跌不一,苹果、菜粕涨近2%,鸡蛋跌逾4%。

  消息快讯

  1、尽管全球股市上涨,放松疫情管控措施的行动刺激风险偏好,但黄金仍然吸引了诸多支持者,全球黄金支持基金的持仓量增至纪录新高。交易所交易基金的黄金持仓量突破3000吨,触及纪录高位。今年至今,流入规模超过420吨,已远超2019年全年的流入规模。

  2、据农业农村部监测,5月6日“农产品批发价格200指数”为117.96,比节前下降2.41个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为120.23,比节前下降2.70个点。全国农产品批发市场猪肉平均价格为43.02元/公斤,比节前下降1.2%。

  3、6日午后南宁建材价格继续涨20,高线柳钢3900桂万钢3840,螺纹柳钢3630桂万钢3620,盘螺柳钢3990。

  4、美国3月商品贸易逆差扩大,因出口下滑抵消了进口萎缩,表明疫情正在颠覆全球商品和服务流动。

  5、美国4月Markit服务业PMI终值、综合PMI终值均创2009年以来最低水平。因疫情严重干扰了工业生产。

  重点品种分析

  黑色系

  市场消息称,棚改项目可以申报专项债。从多位市场人士获悉,此前规定不能发行棚改项目专项债,现在可以发行了。市场人士告诉记者,允许棚改项目申报专项债,是因为前几年的项目没有完成,需要继续申报资金完成,不能烂尾。

  棚改专项债将恢复发行,部分地方已在梳理棚改专项债项目清单。监管部门对本次棚改专项债提出三个要求,一是此次棚改专项债仅支持已开工项目,且不得用于货币化安置项目。二是棚改项目必须纳入年度棚改计划任务。三是棚改项目信息与相关材料要件信息一致,如立项批复、用地预审、“一案两书”等。

  展望5月,全国企业基本完全复工,消费需求在五一中出现报复性反弹,市场信心重新增强。供应方面,节前高炉开工持续增加,短流程钢厂盈利收窄,唐山公布本月限产方案,多集中在月初和月末,短期产量或继续增加。原料方面,海外疫情持续,对需求影响逐步体现,国际煤炭、铁矿供应逐步向国内转移,原料价格或受进口冲击走跌。终端需求上,节前建材日均成交量继续回升,环比增加2.1万吨,同比增加16.5%。螺纹钢表观需求重回470万吨高位,进一步增加空间有限。节前4月PMI公布,较3月有所下滑,其中新订单回落至50.2;而新出口订单继续下滑33.5的低位。相较于国内的经济复苏,海外经济颓势持续,出口受限或长期压制板材需求。目前期螺主力基差收窄至6%以下,处在同期低位,期价仍有向下压力。关注5月下旬召开的两会,将对今年的经济目标定调,预计还会有重大举措托底经济。整体来看,5月需求转淡,钢材承压运行,可继续关注多螺空卷套利。

  铜

  基本面上,铜精矿指数较上周环比再下降2.17美元/吨,供应紧张的压力还在持续。南美地区疫情接近平台期,但非洲确诊还在上升,综合来看供应的压力仍在。此前国内各地硫酸市场基本恢复正常运行,而随着海外疫情的不断加剧,硫酸下游产品如磷肥等的出口出现困难。而下游方面,国内的消费持续改善,此前基建加速带来部分赶工,当前复工下建筑业赶工也带来下游需求,4月份的线缆企业开工率已经大幅提升到100%,同时废铜供应的紧张也加剧了精铜紧张的局面,导致国内持续维持去库加高升水状态。而6月份进入国网交货的传统旺季,今年6月份交货量更是突破22万吨,同比大幅增长,国内去库的趋势或仍将延续。

  当前的铜价已经反映了铜市场基本面偏强的状态,欧美地区也有国家开始陆续讨论复工复产的可能性,但铜价是否会因此持续的上涨还存在很大不确定性,该变量需要时间来逐步地验证。而短期之内的快变量是中美政策走向,中美在年初达成第一阶段贸易协议之后,近期美国宣布对中国将实施新的出口限制。在美国大选背景下,美国更倾向于对中施压获取国内支持。中美在疫情等多个领域摩擦加剧,在中国少见的反击之后,外盘出现了两日累计超过3%的跌幅。回归到铜市场,在基本面偏强的状态下,中美之间的冲突存在加剧的风险,不利于价格持续向好。

  天胶

  虽然国内疫情已经得到控制,但是海外疫情的蔓延导致轮胎厂出口压力加大,轮胎开工率回升受阻,4月份轮胎企业开工率同比下滑12%左右。临近五一,迫于库存压力,部分轮胎企业停工放假,5月轮胎开工率将进一步下滑。需求端的边际走弱导致天胶需求进一步下滑,预计5月港口库存累库趋势延续,供应压力持续。在基本面进一步恶化预期情况下,短期盘面存回落预期。

曹德旺
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