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【2460】赣锋转2(002460)打新价值分析

发布时间:2021-01-20 10:00:30   来源:网络 点击 :

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  赣锋转2今日申购,AA级,发行规模21.08亿元,无担保,无网下,票面利率10.1%,目前转股价值95.09元。

  转债条款

  1、申购代码:072460,建议申购。

  2、评级:AA,评级一般。

  3、转股价下调:(30,15,80%),严格;

  4、发行规模21.08亿。转债对正股稀释比例为2.77%。

  5、8.5收盘转股价值95.09元,预估上市价在115元上下。具体情况看上市前正股的表现。

  6、正股:赣锋锂业 002460,主要产品是锂系列产品、锂电池系列产品。

  7、原股东配售码:082460。持有600股正股可以配售1000元转债,以此类推。

  正股基本面:

  赣锋锂业,全产业类布局的锂行业龙头。

  深+H 股上市股,快速布局海外锂矿资源。江西赣锋锂业股份有限公司于 2000 年由李良斌先生在江西省新余市建 立,主要进行深加工锂产品的研发和生产,主要包括工业级和电池级金属锂、电池级碳酸锂、氯化锂等产品。2010年在深圳证券交易所中小板上市(股票代码:002460.SZ),成为中国锂行业的首家上市公司。

  随后几年内,公司逐渐拓展上下游产业,收购上游锂矿石开采项目及部分公司股权,覆盖英国、澳大利亚、阿根廷及墨西哥,成立下游锂电池研发中心,建设动力电池工厂和开展锂回收业务等。2018 年在香港完成 H 股上市(股票代码:01772.HK)。公司成立20 年,成为全球范围内拥有最完整产业链的锂生产商之一。

  新能源汽车市场高增长将明显带动氢氧化锂需求,公司未来增长可期。

  该股机构关注度较高,当前给入“买入“评级。

  风险提示

  1)新能源汽车推广不及预期;2)高镍三元推广不及预期。3)原材料包销及存货跌价风险

  申购建议

  赣锋转2是另一只“鹰19转债”,是市场中第二只有两只转债同时交易的上市公司。关于是否应该申购这个问题,我们只需看一下赣锋转债的市场表现即可。赣锋转2与他的同胞兄弟赣锋转债相比,区别主要在于转股价不同,赣锋转债是41.98,而赣锋转2是61.15,另外还有一个微小差别,赣锋转债的赎回价是106元,而赣锋转2是107元。

  目前,赣锋转债的价格是146元,转股价值是138.52元,溢价率为5.4%。在146元这个价位,5.4%的溢价率还是可以的,再结合正股当前位置,预计赣锋转2溢价率不会太低,故给予其推荐申购建议。



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